ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ситиферма вТЦ Трамплин
- GREENBAR
- 4 янв.
- 10 мин. чтения
Обновлено: 4 часа назад
🔹 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ФЕРМ НА 5 КВ.МЕТРОВ В ЗАЛЕ ТЦ
Показателье | Значение |
Модули | |
– PRO-MICRO (микрозелень) | 1 шт. → 997 000 ₽ |
– PRO-5 (зелень/салаты) | 3 шт. → 2 991 000 ₽ |
– PRO-8 (рассада) | 1 шт. → 997 000 ₽ |
Производственная мощность | |
– Полезная посевная площадь (PRO-5) | 15 м² |
– Горшочков на м² | 144 шт. |
– Единовременная ёмкость | 2 160 горшочков |
– Средний цикл выращивания | 18 дней |
– Циклов в год | 20 |
– Годовой объём | 43 200 горшочков |
💡 Рассадный модуль (PRO-8) используется как вспомогательный — не входит в расчёт выручки от продаж.
Характеристики:
🔹 2. КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (CAPEX)
Статья | Сумма, ₽ |
Модули PRO-5 (3 шт.) | 2 991 000 |
Модуль PRO-8 (рассада) | 997 000 |
Робот-сеятель | 670 000 |
Монтаж и пусконаладка | 130 000 |
Дизайн-интеграция в ТЦ | 100 000 |
Расходники (6 мес.) | 320 000 |
ИТОГО CAPEX | 5 208 000 ₽ |
🔹 2.1 Распределение культур (цикл 18 дней):
Культура | Доля | Горшочков/цикл | Цикл (дней) | Цена (руб.) |
Мята перечная | 30% | 648 | 21 | 180 |
Базилик фиолетовый | 40% | 864 | 19 | 200 |
Руккола острая | 30% | 648 | 15 | 160 |
СРЕДНЕЕ | 100% | 2 160 | 18 | 180 |
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН НА 16 МЕСЯЦЕВ (РЕАЛИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ)
Период | Прибыль/мес | Накопленная прибыль |
Месяцы 1-2 | 250 000 | 500 000 |
Месяцы 3-4 | 350 000 | 1 200 000 |
Месяцы 5-8 | 427 115 | 2 908 460 |
Месяцы 9-12 | 427 115 | 4 616 920 |
Месяцы 13-16 | 427 115 | 6 325 380 |
✅ Окупаемость: 12.8 месяца (на 13-м месяце).Чистый доход после окупаемости за 16 мес.: 837 380 ₽.
🔹 3. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (в год)
Категория | Сумма, ₽/год | Примечание |
Переменные расходы | ||
Семена, субстрат, питание, упаковка | 606 767 | |
Электроэнергия, вода | 11 783 | |
Расходники и обслуживание робота | 62 000 | |
Итого переменные | 680 550 | |
Постоянные расходы | ||
Зарплата (2 оператора + руководитель) | 2 160 000 | 2×30 000 + 120 000 ₽/мес |
Аренда ТЦ (80 000 ₽/мес) | 960 000 | |
Маркетинг, анализы, прочее | 660 000 | |
Обслуживание (5% от CAPEX) | 260 400 | |
Итого постоянные | 4 040 400 | ↑ на 1 440 000 ₽ |
Налог УСН (6% от выручки) | 471 744 | |
Общие расходы | 5 192 694 | ↑ на 1 440 000 ₽ |
💡 Расходы рассчитаны с учётом экономии 15% на семена и данных по культурам.
🔹 4. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
(реалистичный сценарий с мероприятиями)
Показатель | Сумма, ₽/год | Сумма, ₽/мес |
Выручка | 7 862 400 | 655 200 |
Общие расходы | 5 192 694 | 432 725 |
Чистая прибыль до выплат инвестору | 2 669 706 | 222 476 |
Выплата инвестору (20% годовых от CAPEX) | 1 041 600 | 86 800 |
Чистая прибыль после выплат | 1 628 106 | 135 676 |
💡 Важно: Выплата 20% годовых рассчитана от полной суммы инвестиции (5 208 000 ₽ × 20% = 1 041 600 ₽/год).
🔹 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ (ускорение окупаемости)
Источник | Чистая прибыль, ₽/год |
Субботние мастер-классы и дегустации | 985 872 |
Доп. объём от робота (+20%) | 1 275 264 |
Экскурсии, курсы, корпоративы (реалистичный сценарий) | 1 453 128 |
Итого доп. доход | ~2 439 000 |
🔹 6. СЦЕНАРИИ ОКУПАЕМОСТИ
Сценарий | Чистая прибыль, ₽/мес | CAPEX, ₽ | Срок окупаемости |
Базовый (только зелень + аренда) | 342 476 | 5 208 000 | 15.2 месяца |
Реалистичный (с мероприятиями) | 545 726 | 5 208 000 | 9.5 месяцев |
Оптимизированный (микрозелень + зелень + PRO-EDU) | 588 079 | 3 891 000 | 6.6 месяцев |
💡 Оптимизированный сценарий (рекомендуемый):– 1× PRO-MICRO (микрозелень): +3 219 650 ₽/год– 1× PRO-5 (зелень): +1 215 915 ₽/год– 1× PRO-EDU (образование): +2 439 000 ₽/год– Синергия (+15% к зелени): +182 387 ₽/год– Итого прибыль: 7 056 952 ₽/год– CAPEX: 3 891 000 ₽ (3 модуля + робот + доп. оборудование)
Оптимизированная структура
оказатель | Сумма, ₽/год |
Выручка (микрозелень + зелень + образование) | 11 925 952 |
Операционные расходы (с зарплатой руководителя) | 4 869 000 |
Чистая прибыль до выплат инвестору | 7 056 952 |
Выплата инвестору (20% от CAPEX 3 891 000 ₽) | 778 200 |
Чистая прибыль после выплат | 6 278 752 |
Ежемесячная прибыль после выплат | 523 229 |
Срок окупаемости для инвестора | 5.0 месяцев |
✅ Преимущество оптимизированного сценария: Несмотря на меньший CAPEX (3 891 000 ₽ вместо 5 208 000 ₽), прибыльность значительно выше за счет микрозелени (маржинальность 64.5%) и образовательных программ.
🔹 7. КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ ДЛЯ ИНВЕСТОРА
Показатель | Значение |
ROI (годовой) | 80–180% (в зависимости от сценария) |
Точка безубыточности | 1 700 горшочков/мес (47% от мощности) |
Маржинальность (микрозелень) | 64.5% |
Маржинальность (зелень) | 46.4% |
IRR (5 лет) | >80% |
NPV (r=12%) | >11 млн ₽ |
🔹 8. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Запускайте микрозелень (PRO-MICRO) в первую очередь — окупаемость 3.7 месяца, высокая маржинальность.
Выделите 1 модуль под образовательную зону (PRO-EDU) — это создаёт:
Устойчивый B2C/B2B-доход,
Лояльное комьюнити,
Защиту от ценовой конкуренции.
Используйте робот-сеятель не только для производства, но и как «технологическое шоу» — это повышает средний чек и трафик.
Не экономьте на дизайне и интеграции в ТЦ — это инвестиция в имидж и продажи.
✅ Вывод для инвестора
Проект обладает:
Рекордной окупаемостью (6–10 месяцев),
Низкой точкой безубыточности,
Тройной диверсификацией дохода (розница, HoReCa, образование),
Сильным нематериальным активом — уникальным клиентским опытом.
Условия выхода инвестора (20% годовых) Предположим, инвестор выходит через 3 года:
Для базового сценария (CAPEX 5 208 000 ₽):
Статья | Расчет | Сумма, ₽ |
Ежегодные выплаты (20%) | 5 208 000 × 20% × 3 года | 3 124 800 |
Возврат основного долга | — | 5 208 000 |
Итого к выплате за 3 года | 8 332 800 | |
Средняя ежемесячная выплата | 8 332 800 / 36 мес. | 231 467 |
Для оптимизированного сценария (CAPEX 3 891 000 ₽):
Статья | Расчет | Сумма, ₽ |
Ежегодные выплаты (20%) | 3 891 000 × 20% × 3 года | 2 334 600 |
Возврат основного долга | — | 3 891 000 |
Итого к выплате за 3 года | 6 225 600 | |
Средняя ежемесячная выплата | 6 225 600 / 36 мес. | 172 933 |
💡 Ключевой вывод: При оптимизированной структуре (микрозелень + образование) проект генерирует достаточно прибыли для комфортных выплат инвестору даже при 20% годовых, сохраняя высокую доходность для владельца бизнеса.
🔹 5. Обновленные ключевые метрики для инвестора
Показатель | Базовый сценарий | Оптимизированный сценарий |
Требуемые инвестиции (CAPEX) | 5 208 000 ₽ | 3 891 000 ₽ |
Годовая прибыль до выплат | 2 669 706 ₽ | 7 056 952 ₽ |
Ежемесячная прибыль после выплат 20% | 135 676 ₽ | 523 229 ₽ |
Срок окупаемости инвестиций | 19.5 месяцев | 5.0 месяцев |
Выплата инвестору (20% годовых) | 1 041 600 ₽/год | 778 200 ₽/год |
Остаток прибыли владельцу | 1 628 106 ₽/год | 6 278 752 ₽/год |
Дивидендная доходность для инвестора | 20% годовых гарантированно | 20% годовых гарантированно |
🔹 Рекомендации по структуре выплат
Фиксированный купон 20% годовых выплачивается ежеквартально из операционной прибыли.
Выход инвестора через 3 года — оптимальный срок баланса между интересами инвестора и владельца.
Приоритет оптимизированного сценария — только он обеспечивает комфортные выплаты 20% годовых без угрозы для ликвидности проекта.
Резервный фонд — рекомендуется формировать резерв 10% от прибыли для покрытия возможных кассовых разрывов в первые 6 месяцев.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ПО СУББОТАМ
Философский аспект: Субботние мастер-классы и дегустации превращают ферму из статичного объекта в живую образовательную и гастрономическую площадку.
Это практическое воплощение идеи «потребление как созидание» – посетители не просто покупают зелень, а учатся её выращивать, понимать её вкус и пользу, что формирует глубокую эмоциональную связь с продуктом и местом.
Мастер-классы для детей (возраст 6+)
Формат: «Сити-фермер: вырасти свой первый урожай». Интерактивное занятие длительностью 45–60 минут. Дети получают набор (горшочек, субстрат, семена выбранной культуры), сами высаживают растение, узнают основы гидропоники, наблюдают за фермой и забирают свой «огород» домой.
Ценообразование: Анализ рынка показывает, что аналогичные мастер-классы в Москве стартуют от 700 ₽ с человека. Для ТЦ можно установить цену 800 ₽ (премиум-формат с полным комплектом материалов и сувенирной карточкой по уходу).
Логистика: 2 сеанса в субботу (в 12:00 и 15:00), группа до 12 детей. Требуется один инструктор-аниматор.
Дегустационные сеты для всей семьи
Формат: «Зелёная дегустация». Набор из 5–7 видов свежесобранной зелени и микрозелени (базилик, мята, руккола, кинза, микрогрин подсолнечника и др.) с пояснительной картой о вкусовых профилях и пользе. Возможна парная подача с нейтральными продуктами (хлебцы, сливочный сыр).
Ценообразование: Рыночная цена на дегустационные наборы микрозелени стартует от 500 ₽ (за набор из 4-6 культур).
В условиях ТЦ с учетом свежести и эксклюзивности сет можно оценить в 600 ₽.
Логистика: Продажа сетов в течение всей субботы на стойке фермы
📊 БИЗНЕС-ПЛАН: СИТИФЕРМА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЗОНОЙ
Обновлено: январь 2026 | CAPEX = 5 208 000 ₽ (робот 670 000 ₽)
🔹 Два сценария: сравнение
Показатель | Базовый сценарий<br>(3 модуля под зелень + субботние МК) | Сценарий с образовательной зоной<br>(2 модуля зелени + 1 модуль PRO-EDU) |
Производственная площадь коммерческого посева | 15 м² | 10 м² |
Годовой объём зелени | 43 200 горшочков | 28 800 горшочков |
Выручка от зелени | 7 862 400 ₽ | 5 184 000 ₽ |
Чистая прибыль от зелени | 3 647 745 ₽ | 2 405 376 ₽ |
Доход от мероприятий | Субботние МК и дегустации | Полноформатная программа (будни + выходные) |
Чистая прибыль от мероприятий | 985 872 ₽ | 2 439 000 ₽ |
Итого чистая прибыль | 4 633 617 ₽ | 4 844 376 ₽ |
Срок окупаемости | 12.8 месяцев | 12.7 месяцев |
✅ Вывод: финансовая разница минимальна (+210 759 ₽/год), но стратегические преимущества PRO-EDU — колоссальны.
🔹 2. Финансовый расчёт: образовательная зона (PRO-EDU)
📌 Доходы (в год)
Направление | Расчёт | Выручка, ₽ | Чистая прибыль*, ₽ |
Детские МК (субботы) | 3 сеанса × 15 чел. × 45 нед. × 1 000 ₽ | 2 025 000 | 1 215 000 |
Экскурсии для школ | 2 группы/нед × 15 чел. × 40 нед × 600 ₽ | 720 000 | 432 000 |
Воркшопы для взрослых | 2 воркшопа/мес × 10 чел. × 12 мес × 2 500 ₽ | 600 000 | 360 000 |
Корпоративные события | 4 события/мес × 10 чел. × 12 мес × 1 500 ₽ | 720 000 | 432 000 |
ИТОГО | 4 065 000 | ≈2 439 000 |
*Маржинальность мероприятий: 60% (после всех расходов: материалы, зарплата инструктора, маркетинг).
📌 Расходы на PRO-EDU (в год)
Доп. инвестиции в модуль: +150 000 ₽ (сенсорный экран, удобный доступ, освещение)
Зарплата инструктора: 120 000 ₽/год (1 ставка)
Маркетинг: 96 000 ₽/год
Материалы: ~1 626 000 ₽/год (включено в себестоимость)
🔹 3. Обновлённый CAPEX (с PRO-EDU)
Статья | Сумма, ₽ |
PRO-5 (2 шт.) | 1 994 000 |
PRO-8 (рассада) | 997 000 |
PRO-EDU (модифицированный PRO-5) | 1 147 000 (997 000 + 150 000) |
Робот-сеятель | 670 000 |
Монтаж, дизайн, расходники | 550 000 |
ИТОГО CAPEX | 5 358 000 ₽ |
💡 Примечание: CAPEX вырос всего на 150 000 ₽ по сравнению с базовым сценарием (5 208 000 ₽), но прибыль увеличилась на 210 759 ₽/год.
🔹 4. Финансовые результаты (с PRO-EDU)
Показатель | Сумма, ₽/год |
Прибыль от зелени (2 модуля) | 2 405 376 |
Прибыль от PRO-EDU | 2 439 000 |
Итого чистая прибыль | 4 844 376 |
Ежемесячная прибыль | 403 698 |
Срок окупаемости | 5 358 000 / 403 698 ≈ 13.3 месяца |
⚠️ Если добавить микрозелень (PRO-MICRO):Оптимизированный сценарий (рекомендуемый):– PRO-MICRO: прибыль 3 219 650 ₽/год– PRO-5 (1 модуль): прибыль 1 215 915 ₽/год– PRO-EDU: прибыль 2 439 000 ₽/год– Синергия (+15%): +182 387 ₽/год– Итого прибыль: 7 056 952 ₽/год– CAPEX: 3 891 000 ₽ (3 модуля + робот + доп.)– Окупаемость: 6.6 месяцев
Годовые расходы (Opex) для PRO-MICRO:
Статья расхода | Сумма, руб./год | Примечание |
Переменные расходы: | ||
Семена, субстрат, вода | 691 200 | 9 руб./порция × 76 800 |
Упаковка (биоразлагаемая) | 230 400 | 3 руб./порция × 76 800 |
Итого переменные | 921 600 | |
Постоянные расходы: | ||
Зарплата (0,25 ставки) | 150 000 | 12 500 руб./мес |
Электроэнергия | 201 830 | 64 м² × 0,1 кВт × 12 ч × 365 д × 6 руб/кВтч × 1,2 |
Амортизация (5 лет) | 199 400 | 997 000 / 5 лет |
Итого постоянные | 551 230 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 472 830 |
Финансовый результат (на 1 модуль):– Прибыль до налога: 4 992 000 - 1 472 830 = 3 519 170 руб.– Налог УСН 6% (с выручки): 4 992 000 × 6% = 299 520 руб.– Чистая прибыль: 3 219 650 руб./год.– Маржинальность (прибыль/выручка): ~64.5%– Срок окупаемости: 997 000 / (3 219 650 / 12) ≈ 3,7 месяца.
🔹 5. Ключевые преимущества PRO-EDU (для инвестора)
Категория | Базовый сценарий | Сценарий с PRO-EDU |
Диверсификация дохода | 2 потока (розница + субботы) | 4 потока (розница, школы, взрослые, корпоративы) |
Устойчивость к конкуренции | Уязвима (цена/качество) | Защищена (уникальный опыт) |
Лояльность клиентов | Покупка → уход | Покупка → обучение → возвращение |
PR и медийность | Низкая | Высокая (партнёрства со школами, СМИ) |
Сезонность | Зависит от трафика ТЦ | Снижена (школы — весь учебный год) |
🔹 6. Рекомендации по запуску
Фаза 1 (месяц 1–2):
– Запуск PRO-MICRO (микрозелень) → быстрая прибыль.
– Запуск PRO-5 (зелень) → стабильный ассортимент.
Фаза 2 (месяц 3):
– Запуск PRO-EDU с базовой программой (субботние МК).
– Партнёрства со школами и детскими центрами.
Фаза 3 (месяц 4–6):
– Расширение программы: будние экскурсии, курсы для взрослых.
– Запуск корпоративных предложений.
Фаза 4 (после окупаемости):
Масштабирование в другие ТЦ.
– Оформление в франшизу.
✅ Итог для инвестора
Финансово: сценарий с PRO-EDU выгоднее на 4.5%, окупаемость — 13.3 месяца.
Стратегически: это единственный путь к устойчивому бренду, защищённому от копирования.
Риск: минимальный — даже при падении продаж зелени на 30%, мероприятия покроют расходы.
«Мы продаём не зелень. Мы продаём вдохновение, знания и новую культуру потребления».
Косвенные эффекты с PRO-EDU:
Увеличение потока: Семьи, пришедшие на мастер-класс, делают дополнительные покупки в ТЦ.
Повышение лояльности: Дети, вырастившие своё растение, возвращаются с родителями проверить его рост, становясь постоянными гостями.
Образовательный имидж: ТЦ укрепляет позиции как центра осознанного потребления и семейного досуга.
Организационные детали– Продвижение: Анонсы в соцсетях ТЦ, партнёрство с детскими клубами и школами района, размещение афиш на фудкорте.– Бронирование: Через мобильное приложение фермы или на стойке.– Развитие: В перспективе — введение тематических мастер-классов («Кулинария с зеленью», «Создание террариума»), проведение детских дней рождения на ферме.
Введение платных субботних активностей генерирует прямую дополнительную прибыль и ускоряет окупаемость, и полностью соответствует философской концепции фермы как «многомерного смыслового узла». Это превращает пассивного посетителя в активного участника, углубляя его связь с продуктом и местом, что в долгосрочной перспективе является ключевым фактором устойчивого успеха проекта.
Качественная (стратегическая) выгода — на стороне публичных мероприятий.
Лояльность и сообщество: Участник мастер-класса, который сам посадил растение, станет вашим пожизненным клиентом и амбассадором. Это недостижимо при простой покупке пучка зелени.
Устойчивость к конкуренции: Продавать зелень могут многие. А уникальный образовательный опыт в сердце технологичной фермы — это конкурентное преимущество, которое сложно скопировать.
Медийность и имидж: Ферма становится городской достопримечательностью, местом для семейного досуга и образовательным хабом. Это повышает стоимость всего бренда ТЦ и открывает двери для партнёрств со школами, вузами и корпорациями.
Диверсификация доходов: Доход перестаёт зависеть только от розничных продаж FMCG-товара. Формируется стабильный поток от B2B (корпоративы, школы) и B2C (досуг) услуг.
Практическая рекомендация: Компромиссный «гибридный» вариант.Наиболее разумным представляется не жёсткое разделение, а гибкое использование площади:– В одном из трёх модулей часть стеллажей (например, нижние, самые доступные для детей ярусы) отвести под постоянную образовательную зону с табличками «Зона юного сити-фермера».– На этих стеллажах выращивать культуры, наиболее удобные для демонстрации и участия детей (быстрорастущая микрозелень, салаты).– Верхние ярусы того же модуля использовать для товарного выращивания.– Капиталовложения: В CapEx изначально заложить стоимость не стандартного PRO-5, а его модификации с усиленным освещением, удобным доступом и элементами интерактива (например, сенсорный экран с информацией). Это добавит к стоимости модуля 100–150 тыс. рублей, но создаст идеальную среду.
ВЫВОДЫ И ФИНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Модуль микрозелени — абсолютный лидер по рентабельности. Его включение в проект резко (в 2-3 раза на модуль) увеличивает денежный поток и сокращает общую окупаемость. Это must-have для финансовой эффективности.
Образовательная зона — инвестиция в устойчивость бренда. Хотя её прямая прибыль ниже, чем у микрозелени, она выполняет критически важную функцию: создаёт поток лояльных клиентов, обеспечивает PR и позволяет продавать не просто продукт, а ценности и опыт. Без неё проект становится уязвимым к ценовой конкуренции.
Модуль для классической зелени — основа ассортимента. Он обеспечивает стабильный продукт с хорошим сроком хранения. Его рентабельность можно повысить, выращивая в нём премиальные и редкие культуры (цветные базилики, edible flowers).
Рекомендуемая стратегия запуска:
– Фаза 1 (месяц 1): Запуск модуля микрозелени и модули зелени для быстрого выхода. Размещение модулей в ТЦ «Трамплин» к 10 -20 февраля.
– Фаза 2 (месяцы 2-4): На волне первых прибылей и узнаваемости запустить образовательный модуль (PRO-EDU), активно начав программу мастер-классов.
– Фаза 3 (после окупаемости): Рассмотреть установку промышленной линии для B2B-поставок в рестораны или расширение линейки образовательных программ.
Итог: Комбинированная модель «Микрозелень + Зелень + Образование» является финансово и стратегически оптимальной. Она обеспечивает рекордную окупаемость (~7-9 месяцев), формирует сильный уникальный бренд и создаёт устойчивую бизнес-модель с несколькими независимыми потоками доходов.
С финансовой точки зрения выделение целого модуля под мероприятия не даёт взрывного роста прибыли. Однако с точки зрения философии проекта, долгосрочного развития бренда, формирования устойчивого комьюнити и снижения рисков — это стратегически верное решение.
Публичные мероприятия трансформируют ферму из «точки продаж» в «точку притяжения», что в итоге многократно увеличивает её общую ценность и жизнеспособность.
Рекомендуется внедрять образовательную зону с самого начала, рассматривая её не как потерю производственной площади, а как инвестицию в основной актив проекта — его уникальность и смысл.
